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5月26日重要理财信息汇总:成交超两万亿再疯狂
来源:新浪网  作者: 2015年05月26日 08:28
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  票选好银行:由新浪网主办的“2015(第三届)银行业发展论坛”定于7月9日在北京举行。作为年度盛会的重头戏,“第三届银行综合评选”正火热进行中。欢迎投票!
  ——股市——
  两市成交超两万亿 监管层将加码调控?
  “两万亿元!”沪深两市终于迎来了这个天量成交额的历史性时刻,上海证券交易所[微博]成交额也连续破万亿,而造就这个成交“天量”局面的正是投资者对后市的巨大分歧,以及大小盘股之间的风格转换。两市成交额突破1万亿元是去年的12月9日,那天两市暴跌。不过这一次两市成交额突破两万亿正是市场亢奋期,5月25日,沪指突破4800点,再创本轮行情新高;从成交量看,沪市成交10792.96亿元,深市成交9537.33亿元,两市共成交20330.29亿元。
  不少分析人士认为牛市会继续下去,市场逐步进入“享受泡沫”的时期,不过这很可能引发管理层更强有力手段的调控,甚至出现类似1996年“十二道”金牌,或者上调印花税等;不过更多的市场人士认为,管理层只会通过引导资金“出海”和增发新股调节引导市场,并不会真正出重手打压。
  分析人士认为两市成交额突破2万亿元,市场估值已经不低,市场逐步进入“享受泡沫”时期,成交巨量一方面表明投资者对后市分歧越来越大,一些私募和保险资金已经降低仓位并且看空A股;另外,随着管理层对伞形杠杆投资的打压,前期疯涨的创业板暂歇,权重股暴涨,这也引发了部分资金“乾坤大挪移”,转向一些滞涨的蓝筹股。
  不过让投资者担忧的是,市场越发狂热的背景下,在监管层规范券商融资融券业务,以及伞形信托被限制后,未来还会不会有进一步的调控市场手段则引发了市场人士的分歧。也有市场人士不认同市场会触发打压措施的看法。胡宇认为,近期内不会触发管理层打压措施,打压牛市不是管理层的本质意思,主要还是引导“开闸泄洪”,比如引导资金向价值洼地流动,包括港股市场等,也会加快注册制的出台。
  贾跃亭拟套现百亿!乐视网领创业板下神坛?
  创业板有多疯狂?指数冲破3600,市盈率破100,在一片质疑声中依然持续冲高。作为创业板龙头的乐视网,今日抛出重磅消息,在拟定增募资75亿的同时,公司控股股东贾跃亭抛出了百亿元的减持计划。记者注意到,今年1月份,中信集团减持中信证券114亿元,宣告蓝筹行情告一段落。如今贾跃亭抛出减持乐视网超100亿元的计划,是否会成为创业板走下神坛的标志性事件呢?
  资料显示,截至5月25日乐视网总市值1413亿元(228亿美元),位居创业板之首。在同行业的互联网公司中,市值超过网易(191亿美元),相当于9个搜狐(25.59亿美元)、5个猎豹(47.64亿美元)、3.5个奇虎360(71.25亿美元)。逼近A股地产龙头万科的1600亿市值。
  乐视网公告显示,公司拟向不超过5名特定对象,非公开发行不超过2亿股,募集资金总额不超过75.09亿元;定增价格为37.5元/股,较市价折价50%。根据定增方案,公司此次募投项目及投资金额分别为:视频内容资源库建设项目(44亿元);平台应用技术研发项目(9.91亿元);品牌营销体系建设项目(5.18亿元);偿还银行借款(6亿元);补充流动资金(10亿元)。
  与定增方案相比,更让人瞠目结舌的,是公司实控人贾跃亭抛出的一份百亿元的减持计划。公告显示,未来6个月(5月29日~11月28日),贾跃亭将根据上市公司资金需求进行减持,预计减持其个人直接持有股份不超过1.48亿股,即不超过公司股份总数的约8%。按昨日收盘价76.34元计算,贾跃亭套现金额将达到112亿元。
  两市76只百元股解构:贵族阵营次新股唱主角
  火爆的行情下,截至5月25日,不计停牌股票,沪深两市正常交易的百元股达到76只。而在2007年牛市最火爆的10月16日,当时两市百元股仅有11只。
  本轮牛市下的新股与次新股疯狂程度,远甚于以往。上市后,以连续涨停板直接突破百元大关的新股比比皆是。上证百元15个样本中,有9个样本是新股次新股。深证主板及中小板15个百元股样本中,有5个是新股与次新股,创业板前15百元股样本中,有9个样本是新股与次新股。
  截至5月25日,不计停牌股票,沪深两市正常交易的百元股达到76只。而在2007年牛市最火爆的10月16日,当时两市百元股仅有11只,分别是:贵州茅台、中国船舶、中国平安、中信证券、中金黄金、山东黄金、驰宏锌锗、吉恩镍业、天马股份、东华科技、石基信息。由中国船舶在2007年开创的300元股价巅峰,今年已经被彻底突破,安硕信息、全通教育、长亮科技等公司均在在450元以上打开了新的天窗。
  今年最引人注目的新股莫过于暴风科技,该公司在今年3月24日以7.14元/股的价格发行上市,在连续29个涨停板后,仍持续上攻,到5月21日创出了327.01元的天价,之后才开始一轮调整。
  最大的例外,是2007年的新股石基信息,该公司在2007年冲到过149.30元/股的高价,当前仍以最高价169.50元/股(不复权)列入深证中小板最贵的几个股票之一。贵州茅台仍然是高价股里不倒的神话。按照复权价计算,贵州茅台2007年最高价为986.21元/股,截至今年5月25日收盘,贵州茅台复权价已达到1572.71元/股,较2007年的最高点,上涨了59.47%。作为2007年至今仅有的2个传奇高价股,贵州茅台与石基信息当前的高位成交额仍然不大。
  文峰股份过山车:资金炒作暴涨 机构配合大股东出货
  与东方财富、朗玛信息等牛股不断释放利好消息的模式不同,文峰股份的连续拉升过程中,并无过多的利好消息配合。其间,公司经营业绩也保持相对稳定的状态,而未出现业绩暴增的情况。
  直至2月28日,文峰股份适时抛出“10转15派3.6元”的高送转预案。自此,文峰股份开始连续拉升的走势。据统计,在2月28日至4月9日期间,文峰股份区间最大涨幅达317%,远远超出同行业公司和指数的涨幅。结合上述材料可以看出,在文峰股价拉升过程中,公司基本面、消息面均未发生重大变化,本轮“过山车”式行情更像是单纯的资金炒作。
  为何游资偏偏选中了文峰股份?这与其“泽熙”概念不无关系。文峰股份2014年12月22日晚间公告称,文峰集团与自然人郑素贞、陆永敏签署协议,将其持有的公司2.2亿无限售流通股转让给二人,郑素贞、陆永敏分别受让1.1亿股(占上市公司总股本的14.88%),转让价均为8.6亿元。而郑素贞为泽熙投资创始人徐翔之母,早已被资本市场熟知。相比之下,陆永敏则倍显神秘,只是住所地与文峰集团实控人徐长江同为江苏南通。而随着郑素贞的入股,文峰股份相应化身为“泽熙”概念股。
  面对水涨船高的股价,文峰股份大股东4月开始大举减持。据统计,在4月7日至5月4日期间,公司控股股东文峰集团、南通新有斐大酒店合计减持文峰集团4.62亿股。减持后,文峰集团持股比例从35.51%下降至20.72%,文峰集团实控人徐长江控制的南通新有斐大酒店,则完全出清了其持有的文峰股份10.21%的股权。在大股东的减持过程中,便是由机构配合完成。其方式便是,接盘机构通过大宗市场折价接货、二级市场抛售的方式,获得“无风险套利”。正是由于这部分机构向二级市场倾销,导致文峰股份股价几近腰斩。
  期指暴涨难阻空头加码 银河期货席位虎视眈眈
  股指期货空头主力在上周五的大幅增持,并没有给当前火爆的市场带来显著压力,相反,5月25日,股指期货全线上涨。
  公开数据显示,截至5月25日收盘,三大期指延续了此前强势的走势,沪深300期指IF1506报5156.4点,涨幅3.47%;上证50期指IH1506报3413.6点,涨幅4.24%;中证500期指IC1506报9966.6,涨幅2.32%。
  面对全线上涨的股指期货,期指做空玩家开始担忧出现巨额亏损,甚至爆仓的风险。
  “最近开了三手空单,股指期货暴涨几乎要把本金通通亏进去了。”一位上海的股指期货玩家李先生告诉21世纪经济报道记者。他表示,手上的三手空单,账目浮亏达到近50万元,同时,和他同样做空的另一些玩家,有些浮亏达到了近百万元。
  “具体情况现在还不是很清楚,但今天应该已出现了做空股指期货的投资者巨额亏损的情况。”一位期货公司的工作人员表示,“在牛市持续火爆的情况下,也会有部分投资者认为市场同时出现了一定的做空机会。”
  而上述的情况从银行方面也得到了验证。一位银行转账部门的人士介绍,今天的确接到了一些关于要求转保证金的电话。实际上,不仅仅是期指玩家,机构方面也同样出现了做空的气氛。
  上周五(5月22日)就出现了期指主力席位增空力度超过增多幅度的情况,净空持仓量大幅度上升。根据当日具体席位数据显示,海通期货[微博]和华泰期货席位的净空持仓量呈现攀升态势。上周五期指高开高走,主力席位整体加空力度大幅上升。尤其值得关注的是,银河期货席位上周五逢高逆市大举增仓6081手空单,占到当天主力空头席位增空幅度的近50%。
  ——基金——
  货币基金“遇冷” 宝类理财创新嫁接支付通路
  被赋予第二次生命的货币基金不能止步,还要继续前行。
  由货币基金嫁接互联网而产生的互联网宝宝,自2013年6月13日余额宝[微博]诞生以来,获得了长足的发展,不仅仅赋予了“货币基金”这种原本未被广泛认知的金融产品新的成长动力,也让更多的人看到了注入互联网元素后,沉闷的金融产品所迸发出的魅力和色彩。
  但是在市场过热之后,慢慢出现冷却的迹象,这种遇冷一方面体现在市场体量出现滞涨甚至倒滑的情况,据东方财富数据,2014年1月至5月,共发行货币基金34只,今年同期,市场发行的货币基金数量骤降至14只。此外,2014年全年市场发行的货基数量高达122只。而遇冷的另一方面则体现在“滑滑梯”的收益率。随着利率市场化的推进,货币基金的收益率优势逐步削弱。在未来,拓展货币基金投资范围,丰富货币基金的支付场景,强化支付功能,都将是可选之路。
  目前,货币基金投资方向大多集中于类似银行协议存款、债券、票据等短期货币工具。一位基金经理表示,货基的投资范围正在逐步扩大,从原来没有明确可以投向大额存单到现在可以投资,从原来针对债券的投资评级为3A到现在扩展至2A+。
  正是由于互联网宝宝流动性好、安全度强、收益率相对较高,担当创新头阵角色的各类互联网金融平台均将自己的产品或平台账户嫁接至货币基金之上,货基不仅仅是单个投资者的“香饽饽”,也成了机构平台的“抢手货”。一位P2P平台负责人表示,这样的合作一方面可以解决平台的站岗资金,以缓解平台在某些时刻标的供不应求的局面;另一方面,也可以最大程度提升账户空闲资金的收益,提升投资者的综合收益率。
  ——银行——
  理财产品连连遇冷:无奈存款又搬家
  在股市的红火、“互联网+金融”的崛起、各种不利政策出台的大背景下,“高枕无忧”的银行理财面临的竞争越来越大,银行理财在今年也递上了产品发行量明显下滑,且呈现递减趋势的无奈成绩单。
  数据显示,2015年一季度,银行共发行12176款理财产品,其中人民币理财产品11714款,外币理财产品462款,理财产品发行量环比2014年四季度大幅减少了39.55%,同比2014年一季度也减少20.2%。
  此外,银率网发布的银行理财产品周报数据显示,进入二季度,银行理财产品发行量每周都是处于下降态势。
  尽管不少银行在降息之后抬高了收益率,但统计显示,收益率下降未达最高收益产品超200款,银行理财产品除了发行量呈现出了明显下滑趋势,其实收益率也在不断下滑,而且未达到预期收益率的银行理财产品数量也在增多,无疑银行理财产品所面临的困难可称得上“旧恨未消又添新仇”。
  记者走访多家银行了解到,目前各银行理财产品办理区的客户并不多,偶尔有老年投资者询问收益率后便离开了。“大多数投资者表示近期不买理财产品,存款不会存银行里,大多投资基金和炒股,现在这部分业务变得越来越艰难了。”某银行理财经理向记者表示。
  业内人士认为,银行理财无人问津的主要原因在于,央行[微博]三次降息,股指一路飘红。虽然收益率并未显著下浮,但投资者购买理财产品的意愿开始减弱,并向股市倾斜。
  ——楼市——
  新政降息促楼市入夏 54城成交量环比增8%
  中原地产研究部发布数据显示,5月前四周,全国54城市合计住宅签约套数为194909套,环比上涨幅度达到了8.3%,其中一、二线城市明显上涨,特别是二线城市复苏明显,环比上涨幅度高达13.1%;而一线城市也逐渐出现了库存明显减少的现象。
  上海易居房地产研究院研究员严跃进告诉记者,新政和降息降准利好在二季度相继落地,经过短暂的消化期后,部分刚需和改善性需求已经开始真正入市,成为本轮楼市成交开始火热的“助推剂”。
  一线城市不仅新房成交增幅明显,二手房市场也有明显起色。据伟业我爱我家市场研究院统计,5月第4周,北京市二手房网签量为4297套,环比上周增长4.19%,比去年同期增长135.97%;网签面积为38.39万平方米,比上周增长4.41%,比去年同期增长130.99%。
  该机构提供给记者的数据显示,上周我爱我家合同签订量比上周增长2%。增量显示出在5月11日央行正式降息之后,市场成交情况目前和前周相比基本持平微有增长的态势。周度日均成交量比降息前10天要高10%左右。严跃进分析说,随着多轮救市政策的落地,目前应该说是市场节奏变化过程中的购房时机,很多潜在购买者已经赶在短期市场还没有完全复苏好转的阶段入市购房,并且现在开发商资金面仍然相对紧张的阶段,去化意愿强烈。
  他说,在去年底以来的两次降准和三次降息等也给本就开启的购房“窗口期”,又点亮了一盏指示灯。多次降息降准释放流动性,也直接减轻了购房成本,据测算,以100万元20年还款期限的商业房贷为例,按等额本息还款法计算,两次降息后可减少利息支出约7万元。
  ——互联网金融——
  股市分流投资资金 P2P网贷行业整体减速
  网贷评级报告指出,由于整体经济环境的变化、行业竞争的激化以及股市分流的作用下,P2P网贷行业在过去一段时间的发展呈现整体“减速”的趋势。
  今年第二季度一个显著的挑战是股市走好对P2P投资人的分流,导致平台获客成本的上升。2015年上半年,股市一路走高,带动了投资人入市的热情,股市成交量、开户数不断创下新高。数据显示,P2P投资人数虽然也保持增速,但是跟2014年的爆发增长期相比,增幅明显回落,这将直接导致P2P平台获客成本的上升,对平台运营能力提出了更大的考验。
  数据显示,二季度116家P2P平台的平均年化收益率为13.49%,相较第一期平均年化收益率(14.32%),下降了0.83个百分点。其中A类平台平均年化收益率最低,为11.56%、B类平台平均年化收益率为12%、C类平台平均年化收益率14.57%。
  今年一季度以来,P2P网贷行业较去年略为不景气,行业风险进一步积聚。在此背景下,网贷评级课题组加强了对平台风控能力、运营能力及信息披露程度的考核力度,同时也加强了对平台运营模式可持续性的考量。根据考核结果,有多家知名平台综合评分较上期有所降低,故予以降级处理。
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