在2021年跑赢大盘并可能在2022年再次跑赢的股票

导读 在寻找 2022 年的投资理念时,看看那些在 2021 年跑赢市场的股票是值得的。精明的投资者知道赢家往往会继续赢,所以选择已经在跑赢市场

在寻找 2022 年的投资理念时,看看那些在 2021 年跑赢市场的股票是值得的。精明的投资者知道赢家往往会继续赢,所以选择已经在跑赢市场类别的股票可以增加你的胜算投资成功。

我们请三位长期投资者从今年中挑选他们最喜欢的跑赢大市的股票,这些股票很有可能重演其表现。他们选择了Asana ( NYSE:ASAN )、DigitalOcean ( NYSE:DOCN )和Apple ( NASDAQ:AAPL )。

Asana:帮助协调混合工作环境中的任务

Brian Withers (Asana): Asana 是一家软件即服务公司,它帮助团队和企业协调谁在做什么以及什么时候做。由于雇主正试图弄清楚如何长期管理远程或混合劳动力,这种工作管理软件可能只是一张票。该股今年已上涨,自年初以来翻了一番多。让我们看看最近的一个季度,看看为什么。

收入同比增长 70%,环比增长 26%。付费客户总数已增至 114,000 人,比上一年增长 28%。由于客户的增长速度没有收入增长那么快,这意味着现有客户的支出增加了。这得到了大客户(每年支付超过 5,000 美元)的支持,这些客户同比增长 58%,而 Asana 以美元为基础的净保留率始终保持在 115% 或更高。

这些结果令人印象深刻,支持该股迄今为止的巨大增长,但什么能让它在来年再次成为市场的佼佼者?首先,公司才刚刚起步。其近 100,000 名客户每年支付的费用不到 5,000 美元。这是登陆和扩展现有客户群的巨大机会。当作为更大团队工作的一部分使用时,有效的基于团队的协作工具更有用这一事实应该有助于这一点。其 739 位客户每年的支出超过 50,000 美元,很明显,公司通过在整个企业范围内扩展到更多员工而受益。

其次,协作应用程序以及项目和程序管理工具的市场是巨大的。管理层估计,到 2025 年,该市场可能会超过 500 亿美元。它的年运行率为 4 亿美元,市场份额不到 1%。

不过,这只股票并非没有风险。它经历了大幅回调,现在比今年早些时候的高点低了 40% 以上。即使出现回调,该股票的市销率仍为 35。该公司将不得不继续提供稳健的增长数据以支持其估值。但考虑到其强大平台的粘性和增长,你会明智地选择这颗宝石,因为这个市场击败者可能会再有一年的出色表现。

DigitalOcean:通过服务小企业赚取丰厚回报

Will Healy (DigitalOcean): DigitalOcean 成功地瞄准了被最大玩家忽视的云行业细分市场。它为中小型企业 (SME) 提供云基础设施服务,这些公司通常太小而无法支持成熟的 IT 部门。

然而,其最引人注目的竞争优势可能来自 DigitalOcean 社区。该社区内的开发人员可以相互接受并提供支持,以应对各种挑战。这对于其产品支持的单人 IT 部门非常宝贵,并为这些客户提供了绕过亚马逊和微软等大型供应商的充分理由。

直接定价是另一个优势。这使其在 185 个国家/地区的近 600,000 名客户与 DigitalOcean 打交道变得更加容易。此外,通过收购 Nimbella,DigitalOcean 现在可以提供无服务器计算。这将消除服务器管理需求,并允许一键部署 API,即使应用程序能够相互通信的软件。

投资者也开始关注该公司。尽管最近几周大幅下跌,但自 3 月份首次公开募股以来,DigitalOcean 的股价已上涨了 90% 以上。财务状况可能有所帮助,2021 年前九个月的收入为 3.09 亿美元,比 2020 年前三个季度高出 34%。此外,在此期间亏损 700 万美元,与前九个月相比有了相当大的改善2020 年的几个月,该公司亏损了 3000 万美元。

此外,该公司预计 2021 年的收入将在 4.26 亿美元至 4.28 亿美元之间。分析师认为,根据共识,该数字在 2022 财年可能达到 5.63 亿美元,如果预测成立,则增长 32%。因此,金融股可能会继续推高 DigitalOcean 的股票。

诚然,即使股价从高位下跌 40%,其市销率 (P/S) 仍为 19。这高于微软 14 的销售倍数或亚马逊的 4 倍。

尽管如此,即使估值更高,出售可能是DigitalOcean 投资者目前可能犯的最严重的错误,因为仅在美国,中小企业就占所有企业的 99.7%。这为公司留下了一个巨大的潜在市场,可以从面向此类企业的云产品中受益。

苹果:逆势而行

Danny Vena(苹果):在高增长科技股难以跟上大盘步伐的一年里,似乎有一股资金涌向更大、更安全、更成熟的公司——而苹果在所有方面都具备资格。

这家科技巨头保持着地球上最大的上市公司的称号。苹果的市值增长至 2.86 万亿美元(截至撰写本文时),市场观察人士正在押注该股是否会在 2021 年时钟结束之前超过 3 万亿美元的基准。

寻求避风港的投资者涌向这家 iPhone 制造商的原因有很多。

Apple 在全球拥有超过 10 亿部活跃的 iPhone,为该公司提供了大量服务,包括 Apple TV+、Apple Music、Apple News+ 和 Apple Card。这些相对较新的新增功能加入了 iTunes、App Store 和 iCloud 等常年收藏夹,仅举几例。这份不断增长的服务清单去年创造了超过 680 亿美元的收入,增长了 27%,占苹果 2021 财年收入的近 19%。

iPhone 销量是 2021 财年的头条新闻,同比增长 39%,收入接近 1920 亿美元。还值得一提的是,估计有 25% 的活跃 iPhone 处于升级窗口,这让苹果公司直接进入了备受吹捧的多年“超级周期”。iPhone 13 的旺盛需求表明它是许多人一直在等待的设备,这无疑会推高苹果的业绩。假日季节通常是公司最大的销售季度,业务蓬勃发展,有报告称需求强劲,等待时间不断增加。

不仅如此,iPhone 配件也是一项大生意。这包括 Apple Watch 和 AirPods 等配套产品。该公司的可穿戴设备、家居和配件部门已成为其业务的重要组成部分,销售额达 380 亿美元,增长 25%,占苹果去年收入的 10% 以上。

投资者今年在苹果寻求庇护还有其他原因。它拥有坚如磐石的资产负债表,拥有近 660 亿美元的净现金。该公司的利润率也超过 25%,其强劲的净收入为其不断增长的股息提供了动力,自 2012 年以来,股息增长了 130% 以上。再加上只有 15% 的派息率,很明显,即使在艰难的情况下有时,苹果的股息是最安全的。

鉴于对其旗舰 iPhone 的强劲持续需求及其稳步增长的辅助业务,很容易理解为什么苹果股价在 2021 年(截至撰写本文时)迄今上涨了 31%,超过了标准普尔 500 指数24% 的涨幅。我相信,苹果不仅会在短时间内突破 3 万亿美元的市值,而且会在 2022 年再次跑赢大盘。

标签:

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系本网删除!