基金的总收益和实际收益不相符怎么回事 为什么基金收益和实际到账不同

廖琛璐
导读 大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金的总收益和实际收益不相符怎么回事,为什么基金收益和实际到账不同这个很多人还不知道,现在让我们...

大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金的总收益和实际收益不相符怎么回事,为什么基金收益和实际到账不同这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

解答:

1、投资者所看到的是持仓收益,没有扣除卖出基金的手续费,所以会出现基金收益和实际收益不同的情况。

2、并且基金不是实时交易,基金实行T+1交易,交易日当天下午3点后卖出基金,按照卖出当天收盘时的净值计算,会计算卖出当天的盈亏情况,而基金当天的盈亏情况,会在第二个交易日更新,所以会出现基金收益和实际收益不同的情况。

3、基金实行T+1交易,交易日当天买入(交易时间内),按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,基金收益由投资标的决定,投资标的上涨,那么基金就会上涨,投资标的下跌,那么基金就会下跌,基金当天产生的收益,一般第二个交易日才会更新。

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