关于基金净值,累计净值的区别

杨达美 来源:中银基金管理有限公司
导读 基金净值:指的是每份额基金单位的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金单位总份额。累计净值:指的是基金净值与基金成立以...

基金净值:指的是每份额基金单位的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金单位总份额。

累计净值:指的是基金净值与基金成立以来每份额基金单位累计分红派息之和。

投资者进行交易时以基金净值为准,这个净值是由基金管理人提供,由基金托管人复核后揭示出来的。

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